Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно

Содержание
  1. Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно | Лига справедливости
  2. Документальное оформление взаимозачета
  3. Заявление о зачете взаимных требований
  4. Популярные записи за последние 7 дней
  5. Условия соглашения проведения взаимозачета
  6. Акт сверки взаимных расчетов между контрагентами
  7. Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно | Юридический советник
  8. Новый вопрос
  9. Возврат товаров от комиссионера в 1с
  10. Зачет взаимных требований: когда и как проводить
  11. Оплата остатка суммы по договору об оказании услуг
  12. Оформление договора с контрагентом для целей контроля взаиморасчетов в 1С
  13. Требования, предъявляемые к оформлению взаимозачёта (образец)
  14. Как правильно вести взаиморасчеты в УТ 11
  15. Контроль лимита задолженности
  16. Запрет отгрузки при сумме задолженности более определенной суммы
  17. Запрет отгрузки при сумме задолженности более заданной суммы
  18. Управление торговлей 10.3;11. Взаиморасчеты и долги по контрагентам
  19. Управление торговлей 10.3
  20. Управление торговлей, редакция 11
  21. Заключение
  22. Начисление НДС с полученных авансов в «1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0». Исправляем ошибки, уменьшаем налог
  23. 1. Предоплата по договору обусловлена договором, и покупатель хочет (а также имеет право) принять к вычету НДС с перечисленной предоплаты
  24. 2. Счет-фактура выписывается в единственном экземпляре «для себя»
  25. 1. Восстановление последовательности расчетов с покупателями
  26. 2. Проверка наличия дублирующихся контрагентов и договоров
  27. 3. Проверка правильности остатков взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02
  28. 4. Проверка незакрытых (незачтенных) авансов
  29. 5. Регистрация счетов-фактур на аванс
  30. 6. Вычет НДС с авансов полученных
  31. 7. Сопоставление остатков 62.02 и 76.АВ
  32. Кто мы такие?

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно | Лига справедливости

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Аналогичным образом можно рассматривать систему заявок на расходование денежных средств. При оформлении заявки никакого движения денежных средств не происходит, однако прогнозируется, что заявка будет удовлетворена и денежные средства будут перечислены.

Прошу прощения, именно Управление торговлей 10.3.14. Ну почему же, если опишете подробно, залезем, почему нет. Бэкапы же есть. Не, не выйдет.

Он именно пишет что с контрагентом долга нет… хотя эту настройку не проверял.

В том случае, когда есть одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность, нередко используют взаимозачет задолженности, чтобы компенсировать один долг за счет другого.

Документальное оформление взаимозачета

ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания.

Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Ввод начальных остатков — выполняется в случаях, если на момент работы с информационной базой существует задолженность с контрагентами по взаиморасчетам.

Я как ИП приватизировала нежилое помещение по преимущественному праву арендатора. На данное помещение рассрочка выкупа до 2017 года.

Все выплаты по договору купли-продажи, графику … При формировании счетов-фактур на основании первичных документов, по которым ранее уже были созданы счета-фактуры, в первичных документах устанавливается ссылка на новый счет-фактуру.

Старый сводный счет-фактура автоматически не удаляется. Поэтому при переформировании сводного счета-фактуры всегда необходимо удалить предыдущий.

Заявление о зачете взаимных требований

Таким образом, в системе можно получать данные не только о состоянии фактических взаиморасчетов по реально проведенным сделкам, но и прогнозную оценку состояния взаиморасчетов по планируемым сделкам.

По комиссионной торговле долг у комиссионера возникает только после формирования «Отчета комиссионера о продажах». Долг за невозвращенную возвратную тару устанавливается документом «Корректировка долга по возвратной таре».

Что я сделал. Я отменил проведение всех документов. После чего в договоре контрагнетов с которыми мы вступали в трг отношения ихменил На «по договору в целом.» Попроповал перепроведение — никаких проблем.

Теперь проблема в том, чтобы массово изменить всем договора в справочнике договоров контрагентов. Использовал Обработку с инфостарта группового проведения документов. Там есть функция выбра справочников.

Установил отбор на «удалять по расчетным документам» получил верный список. к сожалению, при выборе действий в данной обработке нет параметра изменить вид зваиморасчетов, но есть параметр «Выполнить Код.

Легенда данного действа такова…
Я приобрела двухкомнатную квартиру под субсидию как молодая семья, вложила туда два мат капитала, президентский и губернаторский. Наша семья является многодетной. Пока еще остается…

Популярные записи за последние 7 дней

Как-то так) В чем собственно дело. Была старая конфа, нужно было обновить. Базу с конфой достал, протестил, обновил, документы перепровёл, ошибок она не выдала. Окей, думаю я. Беремся за рабочую базу.

Обновил, запустил базу, перевпровожу доки… выдало 1421 ошибку с «Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!» Остаток 0, сумма ### и так далее. Привем везде ошибка только с нулевым остатком. Спрашиваю, что случилось, кто что делал.

Оказывается пригласили стороннего буха, который ввел настройки для нормального учета себестоимости)) Какие именно настройки этот гражданин ввел не уточняется. Найти этого буха тоже возможности нет. После этого, в форме документа реализации пропала связь с регистром задолженности клиента.

Занимаюсь изготовлением корпусной мебели — неофициально. После подписания договора и внесения предоплаты 50%,изделие было изготовлено, доставлено и смонтировано. Заказчик неоплатил…

При этом устанавливается вид первичных документов, на основании которых был создан счет-фактура. На закладке «Условия отбора» в реквизите «Счет-фактура» указывается ссылка на удаляемый счет-фактуру. По кнопке «Сформировать» выбрать пункт «Удаление счет-фактуры».

Счет-фактура будет удален, все ссылки в первичных документах на данный счет-фактуру будут очищены. При этом задолженности можно сгруппировать по интервалам. Группировки могут быть заданы пользователем самостоятельно.

Например, задолженность не более 3 дней, от 4 до 7 дней, от 8 до 15 дней и т. .

Сверка может быть проведена как по состоянию расчетов с контрагентом сразу по всем договорам, так и по отдельно взятому договору и сделке. Сверку расчетов можно производить в иностранной валюте и в рублях.

Как вы могли заметить, все накладные в табличной части оформлены за рамками урока, а те, которые мы вводили немногим ранее, в таблице отсутствуют. Причина проста — сюда попадают только те продажи, по которые есть непогашенный долг.

Опционально раскрашиваются строки в случаях, когда текущая сумма взаиморасчетов на указанный период и сумма взаиморасчетов на текущий день равны — в этом случае строка выделяется серым цветом. Сделано было для случаев, когда необходимо увидеть в списке контрагентов, с которыми давно (за период с указанной даты по текущий день) не проводились взаиморасчеты.

Условия соглашения проведения взаимозачета

Вам нужно будет связаться со мной, сообщить номер нового релиза вашей конфигурации и название приобретенной вами разработки.

Например, если ведется учет заказов поставщикам, то в момент оформления заказа никаких обязательств между предприятием и поставщиком с юридической точки зрения не возникает. Фактическая задолженность возникнет только при получении товаров или при их оплате.

Однако при формировании заказа прогнозируется, что по этому заказу предприятие выплатит стоимость товаров, а поставщик эти товары привезет. Возникает отложенная задолженность, которая фиксируется в конфигурации.

Существует документ оплаты и счет-фактура по одному контрагенту на одну и ту же сумму. Но документ оплаты не закрывает данную счет-фактуру.
В общем, вопрос такой: 1) Насколько катастрофична эта ошибка и как её устранить, если контрагентов с договорами больше чем дофига? 2) Как заставить док реализации снова отражать задолженность клиента?

Удаление счетов-фактур, созданных на основании первичных документов, можно произвести стандартным путем, удаляя их из справочника.

Буду краток. Каско (Оранта) один элемент без справок, направление к официалам, согласование суммы с с.к. Платежа официалам за ремонт нет. Говорят-деньги в бухгалтерии, мол сбой пла…

В таком случае первым делом проверьте по инструкции, корректно ли вы подключили разработку. Если проверка ничего не дала, сделайте скрин ошибки и отправьте мне по почте с указанием названия разработки.

Если случай совсем запущенный, то количество документов для корректировки может быть очень большим, и документ корректировки долга не сможет провестись. Для этого случая имеется настройка создания нескольких документов корректировки долга, в каждом из которых количество документов будет не больше указанного числа.

Можете оплатить с банковской карты (Visa, Mastercard или Мир), яндекс-кошелька или отправить ИНН вашей организации для выставления счета (от ИП).
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Документ «Уступка долга» — Была задолженность перед поставщиком по Кредиту 60 счета. Сейчас должны другому поставщику. Раньше всегда были в документе «Уступка долга» проводки: 60/60, а сейчас проводки через 91 счет.

Акт сверки взаимных расчетов между контрагентами

Может быть в ТЧ «Предоплата» РТиУ стоят старые данные. Проверьте на какой-нибудь то, что сейчас и что получится после перезаполнения. Еще один отчет «Дебиторская задолженность в разрезе интервалов сроков задолженности» позволяет проанализировать контрагентов перед предприятием задолженность по срокам.

Ситуация следующая: Клиент заказал балкон, после выполнения работ заказчика не было на месте, присутствовал супруг заказчика, который отказался подписывать акты выполненных работ. …

В каждой организации неотъемлемой частью стабильных взаимоотношений между контрагентами являются дебиторская и кредиторская задолженности. В указанном процессе имеет место быть такое понятие как корректировка долга или взаимозачет, возникающее по обоюдному согласию сторон.

Источник: https://hellhauss.ru/zhilishhnoe-pravo/5992-ostatok-summy-vzaimoraschetov-po-tovaru-peredannomu-po-dogovoru-nedostatochno.html

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно | Юридический советник

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если Вы устали тратить бесчисленное количество времени на перемещение товаров между складами, то эта разработка для Вас!

В каждой организации неотъемлемой частью стабильных взаимоотношений между контрагентами являются дебиторская и кредиторская задолженности. В указанном процессе имеет место быть такое понятие как корректировка долга или взаимозачет, возникающее по обоюдному согласию сторон. В этом материале мы с вами рассмотрим как отражать эти операции в бухгалтерских проводках.

Новый вопрос

Документ составляется в двух экземплярах. Один из них остается у составителя, а другой передается контрагенту.

Участники взаимозачетной операции обязались выплатить друг другу остатки долга деньгами. Кроме того, у «Альфы» осталась задолженность перед «Омегой» — 400 000 руб.

Для ввода начальных остатков товаров в базе 1С:Управление торговлей предусмотрен специальный документ, он так и называется «Ввод начальных остатков».

Поскольку для текущего пользователя может быть установлен не полный интерфейс, проще всего попасть в журнал документов ввода остатков через верхнее меню «Все операции».

Возврат товаров от комиссионера в 1с

Суть данных операций: долг контрагента «А» по его договорам гасится задолженностью контрагента «Б» по его договорам.

Теперь в разделе «Продажи», подразделе «Расчёты с контрагентами» появляется опция «Корректировка долга». Заходим в неё и создаём новую корректировку (вид операции «Зачёт задолженности», выбираем «Зачесть задолженность: Поставщику», «В счёт задолженности: Поставщика перед нашей организацией», Выбираем поставщика (кредитора) – в данном случае ООО «Рэдфром»).

Вид операции «списание задолженности» выбирается, если необходимо отразить списание задолженности в учете.

Зачет взаимных требований: когда и как проводить

Что я сделал. Я отменил проведение всех документов. После чего в договоре контрагнетов с которыми мы вступали в трг отношения ихменил На «по договору в целом.» Попроповал перепроведение — никаких проблем. Теперь проблема в том, чтобы массово изменить всем договора в справочнике договоров контрагентов. Использовал Обработку с инфостарта группового проведения документов.

По договору с контрагентом «Мобил» отгрузка товара возможна только после внесения предоплаты не менее 50%.

По условиям договоров срок оплаты должен происходить на следующий день после оказания услуг или отгрузки товаров. По состоянию на 1 июня ни один из договоров не оплачен.

Стороны договорились о погашении задолженностей с помощью взаимных расчётов и составили многостороннее соглашение (см. рисунок 1).

Зачёт будет проводиться на сумму наименьшей задолженности, то есть на сумму 200 тыс. руб. (в т. ч.

Иногда возникают ситуации, когда контроль взаиморасчетов необходимо временно отключить. Например, если клиент предоставил гарантийное письмо и руководитель отдела продаж дал разрешение на отгрузку.

Оплата остатка суммы по договору об оказании услуг

Взаимозачет может проводиться в рублях или в иностранной валюте. Если взаимозачет производится в рублях, то для зачета могут использоваться задолженности по договорам в рублях и в условных единицах (с любой валютой расчетов, с установленным флагом «Расчеты в условных единицах» ).

Да, иногда, это происходит с некоторым “скрипом”, но тем не менее… В какой-то степени, мы, даже, можем сказать, что это тоже наш “карман”. Скорее всего, Вы возразите мне, что чужие руки — это уж никак не “наш” карман. Согласен. Потому, есть такое понятие, как оборачиваемость. Это, по сути, способность актива превратиться в живые деньги.

Обработка позволяет выгружать любые товарные документы по произвольному шаблону с настраиваемой структурой в MS Excel.

Да, иногда, это происходит с некоторым “скрипом”, но тем не менее… В какой-то степени, мы, даже, можем сказать, что это тоже наш “карман”. Скорее всего, Вы возразите мне, что чужие руки — это уж никак не “наш” карман. Согласен. Потому, есть такое понятие, как оборачиваемость. Это, по сути, способность актива превратиться в живые деньги.

После продажи комиссионных товаров необходимо сделать отчет комитенту. Это документ формируется комиссионером и фиксирует товары, которые были проданы им за период. В отчете указывается вознаграждение комиссионера и сумма, переданная комитенту за предоставленные товары.

В этой части речь пойдет о типичных ошибках ведения учета взаиморасчетов, способах их выявления и устранения.

Оформление договора с контрагентом для целей контроля взаиморасчетов в 1С

Подписи другой стороны не требуется. Заявление организации о проведении зачета может быть оформлено в виде заключительной фразы к акту. Например: «Согласно статье 410 ГК РФ организация… заявляет о проведении зачета имеющейся задолженности перед организацией… путем погашения встречного требования к организации… на сумму… руб.».

Детализация и порядок ведения взаиморасчетов с контрагентами в конфигурациях «Комплексная автоматизация 1.1» и «Управление производственным предприятием 1.3», типичные причины ошибок, их поиск и устранение. Часть 2.

ООО «Альфа» имеет задолженность перед ЗАО «Бета» — 600 000 руб. «Бета», в свою очередь, должна ОАО «Гамма» 540 000 руб. К «Гамме» предъявляет требование по оплате в размере 720 000 руб. ООО «Дельта». «Дельта» должна «Альфе» 650 000 руб. От «Альфы» требует погашения долга в размере 400 000 руб. ЗАО «Омега». Стороны решили провести зачет взаимных требований.

Покупатель возвращает товар комиссионеру. Как данную операцию отразить у комитента в 1С УПП 8. В отчет комиссионера о продажах следующего периода он тоже не попадает. Подскажите, пжлста, как стандартными средствами оформить данную операцию? Как данную операцию отразить у комитента А зачем отражать у комитента возврат?

Операции с покупателями отражаются аналогично операциям с поставщиками: При проведении документов, отражающих операции с покупателями, регистрируется такая информация: Анализ взаиморасчетов суммы задолженности покупателя так же можно выполнить с помощью тех же отчетов, что и по поставщикам: Дорогие посетители! Для оформления взаимозачета между тремя организациями за образец можно взять стандартное соглашение о проведении зачета требований.

Таким образом, мы видим сумму предоплаты, которую клиент должен обязательно внести, а также максимальную сумму отгрузки.

Сегодня мы поговорим об отчете “Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами” в 1С. Этот отчет есть в программах “Управление торговым предприятием для Украины”, “Управление торговлей для Украины ред 2.

3” и “Управление производственным предприятием для Украины”. В частности, мы поговорим о том, что такое положительные и отрицательные остатки в данном отчете и о том, каким образом их следует понимать.

Требования, предъявляемые к оформлению взаимозачёта (образец)

Когда же мы нажимаем “Сформировать”, нам выпадает сборная солянка. Это общие взаиморасчеты по покупателям и по поставщикам. Причем, в колонке “Конечный остаток”, как мы видим, у нас бывает как положительное сальдо, так и отрицательное.

Если документов недостаточно для выравнивания долга — остаток суммы может быть отнесен на последний расчетный документ (опционально).

В данной статье речь пойдет о вводе начальных остатков по взиморасчетам с контрагентами, а также о корректировке текущих расчетов в базе 1С Управление торговлей, редакция 10.3.

ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Согласно законодательству проведение взаимозачета возможно, если об этом заявит одна из сторон. Но на практике решение о взаимозачете принимают обе стороны.

Все просто, готовьте акты(повторно) и отправляйте их в адрес заказчика ценным письмом с описью вложения, ждете столько сколько у Вас прописано в договоре, направляете в адрес Заказчика претензию, а затем в Арбитражный суд… Решение однозначно будет в Вашу пользу, за подготовкой необходимых документов обращайтесь-поможем.

Взаимозачет — удобный и быстрый способ погасить задолженность перед контрагентом. Чтобы исключить налоговые риски, важно правильно оформить акт взаимозачета. Как оформить подобную операцию, узнаете из этой статьи.

Для всевозможных проверяющих (налоговики, аудиторы и др.) наиболее привычным является вариант ведения учета по договору в целом, с привязкой к бумажным договорам. Это легко обосновывается, хорошо стыкуется с имеющимися бухгалтерскими отчетами и регистрами налогового учета, не требует дополнительных пояснений.

Нельзя отрицательную сумму задолженности уменьшить еще больше (например, сумма долга «-100 рублей», установить сумму долга «-200 рублей» не получится, а «-50 рублей» — получится).

Привем везде ошибка только с нулевым остатком. Спрашиваю, что случилось, кто что делал. Оказывается пригласили стороннего буха, который ввел настройки для нормального учета себестоимости)) Какие именно настройки этот гражданин ввел не уточняется. Найти этого буха тоже возможности нет. После этого, в форме документа реализации пропала связь с регистром задолженности клиента.

Он может отражать следующие операции: Получение магазином аванса за конкретный товар с известными характеристиками. Получение торговой точкой частичного аванса за конкретный товар. Получение аванса за неопределенный товар с неизвестными на тот момент характеристиками. Получение магазином оплаты за товар в обычном порядке либо с учетом уже внесенных предоплат либо авансов.

Как правильно вести взаиморасчеты в УТ 11

Включение детализации учета взаиморасчетов в разрезе сделок (счетов или заказов), к сожалению, применяется к обоим контурам учета (и к регламентированному, и к управленческому) одновременно.

Если подписание акта двумя сторонами невозможно, то одна сторона направляет другой уведомление о зачете требований с указанием основания задолженности, даты и суммы проведения взаимозачета.

Источник: https://ma-wheels.ru/otvety-yurista/8431-ostatok-summy-vzaimoraschetov-po-tovaru-peredannomu-po-dogovoru-nedostatochno.html

Контроль лимита задолженности

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно

Последние комментарии

Последние статьи

8 Мая 2015 Приветствую читателей моих статей!
После длинной статьи по основам взаиморасчетов, я продолжу раскрывать тему взаиморасчетов в 1С Управление торговлей. Напишу цикл статей детализируя разные функциональные возможности торговли 11 в плане учета взаиморасчетов. Отдельно от варианта взаиморасчетов существует возможность контроля лимита задолженности клиентов. Об этом и пойдет разговор в этой статье. Из статьи вы узнаете:

1. Как настроить запрет отгрузки клиенту при превышении долга на определенную сумму?

2. Как настроить запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности?

Запрет отгрузки при сумме задолженности более определенной суммы

Настройка контроля лимитов задолженности в 1С Управление торговлей 11 настраивается в договоре. Если у вас не настроено ведение по договорам клиентов. то это легко включить через раздел АдминистрированиеCRM и продажи.

Подробнее можно посмотреть в предыдущей статье Варианты взаиморасчетов. Возьмём клиента у которого на настоящий момент нет никакой задолженности перед нами, это будет клиент “Мебель вест ООО”. И создадим с ним договор, в договоре укажем лимит задолженности 10 000 рублей.

Кстати, в договоре с поставщиком таких запретов нет, что логично.

Создадим далее документ Заказ клиента и попробуем провести его.

Заказ провелся не выдавая никаких сообщений. Надпись на против договора гласит, что Остаток допустимого кредита 10 000 рублей. Странно? Да нет, ничего странного. Заказ в УТ11 это предварительное соглашение или счет клиенту. Заказ не является документом выполняющим какую-либо хозяйственную (финансовую) операцию. Максимум что он делает – это резервирование товара, но это внутренняя операция компании. Хотя на основании заказа можно создать документы оплаты.
Обратимся к отчету Задолженность клиентов, он покажет нам только планируемые суммы оплаты и реализации, т.е. фактически долг все ещё равен нулю.

А вот если создать документ Реализация товаров, то ситуация изменится кардинально – произойдёт фактическая отгрузка товара клиенту и образуется долг клиента перед нами. Создадим реализацию на сумму 15 000 рублей и попробуем провести её.

Провести реализацию нам не удастся. Клиент превысил сумму допустимого лимита задолженности. Программа откажет в проведении документа и выдаст сообщения об ошибке.

Если кто-то обратил внимание, что в сообщении сумма не 5 000 рублей, а 7 700, то это вместе с НДС сверху. А ещё на форме реализации надпись об остатки допустимого кредита все ещё 10 000 рублей – это потому, что документ у нас не провелся, отгрузка товара не произошла и соответственно долг клиента перед нами ещё не образовался.
Еще нужно обратить внимание на такой момент, сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов: по договору, по заказам, по накладным. Т.е. если задолженность есть по договору выбранному в документе будет срабатывать запрет на отгрузку.

Давайте зайдем в договор и изменим сумму задолженности не более 20 000 рублей. Проведем реализацию Теперь реализация прекрасно проводится и надпись о доступном кредите сообщает остаток доступного лимита определенного для клиента (20 000 минус сумма документа) .

На практике, чтобы менеджеры не могли менять суммы лимитов задолженности, права на редактирование договоров у них должны быть ограничены.

Запрет отгрузки при сумме задолженности более заданной суммы

Далее разберемся, что значит флажок При наличии просроченной задолженности. Установим его в договоре. Вначале для простоты примера создадим реализацию без заказа и посмотрим, как функционирует контроль задолженности в этом случае.

Сначала попробуем, а потом я расскажу как работает функционал в торговле 11. Документ не провелся. Разберемся по чему это произошло.
Главное здесь это Правила оплаты, ссылку на правила находится внизу документа. Дата оплаты указана К оплате 06.05.2015, процент оплаты 100%.

Что это значит? А значит это, что именно 06.05.2015 должен поступить платеж от клиента, причем на всю сумму долга. Если это не произойдёт, то образуется просроченная задолженность. А при просроченной задолженности отгрузка у нас запрещена. Что и произошло.

Тут нужно учесть, что если дата платежа и дата отгрузки совпадают, то уже возникает просроченная задолженность. Это не совсем удобно и даже не верно, наверное, т.к. в правилах платежа нет возможности указать время, и время берется начало дня.

Хотя, такая ситуация означает что требуется отгрузка по предоплате. Если так понимать функционал 1С УТ11,то все вполне логично.

Так выглядит настройка правил оплаты.

Когда же нам удастся отгрузить товар. Удастся это только если дата платежа будем больше даты отгрузки. Продемонстрирую это.
Что я сделал – просто передвинул дату платежа в Правилах оплаты на один день вперед. Теперь у нас отгрузка произошла 06.05, а требуется оплата только на следующий день 07.05. Проговорим ещё раз:

Запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности зависит от даты платежа указанной в правилах оплаты. И возникает тогда когда дата платежа меньше или равна дате отгрузки.

В реализации поставить дату оплаты меньше даты отгрузки программа не даст, но в случае с заказами клиентов такое возможно.  

В случае с заказом, заказ проводится в любом случае, т.к. это ещё не финансовый документ.

А вот реализация по этому заказу уже не проведется. Не проведется она потому, что в параметрах оплаты в заказе Дата оплаты стоит 06.05, даже раньше даты реализации (даты отгрузки), т.е. требуется однозначная предоплата. И возможности изменить Дату оплаты в документе реализации нет, она определена в заказе.
Т.е. при работе с заказом работает все тоже правило, только Параметры оплаты определяются в документе Заказ клиента, и изменить их в документе Реализация товаров будет нельзя. На этом пожалуй завершим. .

Картинка дня ;)

Программиста 1С вызывали?

Источник: https://ut11-web.ru/vzaimoraschety/kontrol-limita-zadolzhennosti/

Управление торговлей 10.3;11. Взаиморасчеты и долги по контрагентам

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно

Продолжаем цикл статей на тему Управление торговлей 11.

Если вы пропустили предыдущие статьи то вот ссылки на них:

В этой статье мы изучим и рассмотрим взаиморасчеты, долги контрагентов сразу в двух редакция УТ: 10.3 и УТ:11

Управление торговлей 10.3

Взаиморасчеты с контрагентами, долги покупателей, долги перед поставщиками, что это и как это работает мы узнаем в данной статье.
К примеру, у вас есть:

  1. Товары на складе на сумму — 200.000 рублей
  2. В кассе — 100.000 рублей
  3. И на расчетном счете — 150.000 рублей

Денежные средства в кассе, на счете это будут наши активы, товары — это тоже активы, только в виде купленного имущества.

Когда и в какой момент должники становятся должниками? Когда мы отгружаем товар с отсрочкой платежа или делаем предоплату своему поставщику, в свою очередь мы становимся должниками когда берем у поставщика товар авансом.

В обоих случаях хотя наши средства находятся у другого контрагента, но мы их учитываем у себя, до тех пор пока другая сторона не закроет свои обязательства. И до тех пор пока долг контрагента перед нами не будет выплачен, мы можем в любой момент или по договоренности потребовать свое обратно.

В случае с покупателем это когда клиент делает предзаказ и вносит предоплату за товар, который мы обязуемся ему поставить. В случае с поставщиками заключаются договора, в которых оговариваются все условия поставок/возвратов.

В случае с покупателем, он может передумать и вернуться в любой момент, чтобы потребовать обратно свои деньги (мало ли что у покупателя на уме), или же покупатель может вернуть деньги за уже купленный товар. Т.е. полученные средства в виде предоплаты по сути нашими пока не являются, поскольку мы не отдали ничего взамен. Как гласит первый закон в алхимии: Если хочешь что-то получить — отдай что-то взамен.

Допустим, мы получили предоплату от покупателя в размере 10.000 рублей, пока товар не будет отгружен мы эту сумму не сможем разделить на себестоимость и ожидаемую прибыль от продажи, по двум причинам:

  1. Самого товара может не быть в наличии
  2. Пока товар не будет отгружен мы не сможем высчитать его себестоимость

(Рис.1)

На рисунке 1 мы видим “Ведомость по расчетам с контрагентам”, здесь есть несколько основных колонок:

  • Приход, отражает поступивший товар
  • Расход, отражает товар проданный
  • Конечный остаток — говорит сам за себя

Данный отчет у нас отражает суммы, запланированные к оплате и суммы денежных средств, реально полученных от покупателя или перечисленных поставщику в результате проведения операций поступления (отгрузки)  товаров и оплаты. Суммы в отчете выведены в валюте управленческого учета и валюты взаиморасчетов.

Не стоит забывать, что значения в графах “Суммы взаиморасчетов” и “Сумма упр.учета” в идеале должны совпадать, если не совпадают нужно выяснить где проблема устранить ее.

Отчет можно сформировать с другими настройками, соответственно цифры тоже будут разные. Заходим в “Настройки”, вкладка “Отборы”. Добавляем отбор по полю — “Договор контрагента.

Вид договора”, Тип сравнения “Равно”, значение выбираем из списка:

  • С поставщиком
  • С покупателем
  • С комитетом
  • С комиссионером
  • Прочее

Нажимаем кнопку Сформировать, и получаем другие цифры.

(Рис.2)

Отчет “Задолженность по контрагентам”. В этом отчет формируется информация по долгам с контрагентами. Если сумма долга отрицательная это значит, что мы получили услуги или товары от контрагента без предоплаты и планируем рассчитаться с ним в ближайшем будущем, т.е это долг.

Если сумма положительная, то все наоборот, мы отгрузили товар или выполнили услуги в долг не получив при этом предоплаты. Так вот, денежные средства или товар или услуга которые мы получили, пока мы не можем считать своими, такие суммы называются пассивами.

Еще раз, деньги получили, взамен ничего не отдали — это пассивы. Что мы имеем:

  • Активы — наши денежные средства, и только наши, можно делать с ними что душе угодно
  • Пассивы — деньги, которые мы получили, но еще не отработали. главное чтобы не получилась ситуация что деньги уже потрачены, а контрагент ПОТРЕБОВАЛ ИХ ВЕРНУТЬ

Управление торговлей, редакция 11

Заходим в раздел “Продажи->Отчет по продажам->Расчеты с клиентами”. Первый отчет, который мы рассмотрим это “Задолженность клиентов”. Открываем, заполняем поле организация, если у нас их несколько, то выбираем нужную. Выбираем конкретного клиента в поле “Клиент” или оставляем поле пустым чтобы смотреть по всем сразу, жмем кнопку “Сформировать” и смотрим что получилось.

В отчете отражена информация по долгам клиентов, наши долги перед клиентами.

После идет оплата клиента и отгрузка, которые в свою очередь разбиты на колонки, в зависимости от этапов указанных заказе заполняются те или иные колонки.

Этапы (колонки), которые мы не используем в отчете можно отключить  в “Настройках”, вкладка “Поля и сортировки”, просто снимаем галочки с полей которые нужно отключить.

Отчет “Сверка расчетов” строится на основе документов “Сверки взаиморасчетов”, соответственно если документов будет 0, то и отчет будет пустым.

(Рис.3)

Отчет “Ведомость расчетов с с клиентами”, в колонках слева направо указаны:

  • Клиенты
  • Договор с клиентом
  • Остатки на начало периода (долги клиента и наши долги)
  • Колонки увеличения/уменьшения долга
  • Остатки на конец периода
  • Конечный долг (в виде отрицательных сумм)

(Рис.4)

Что касается кредиторской задолженности, заходим в раздел “Закупки->Отчеты по закупкам->Расчеты с поставщиками”. В данном подразделе отчеты аналогичные отчетам по клиентам:

  • Ведомость расчетов с поставщиками (Рис.6)
  • Задолженность поставщикам (Рис.7)
  • Задолженность поставщикам по срокам (Рис.8)
  • Сверка расчетов (Рис.9)

(Рис.5)(Рис.6)(Рис.7)

  • Как провести анализ взаиморасчетов с клиентами и поставщиками?
  • Как провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам?
  • Определить просроченные задолженности?
  • Как контролировать планируемые оплаты клиентов и планируемые отгрузки?
  • Как посмотреть задолженности по конкретному заказу клиента?

Получить ответы на часть этих вопросов вы могли прочитав статью, но на всякий случай оставим для вас это видео.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели и изучили анализ взаиморасчетов с клиентами и поставщиками, как работать в должниками, как определить просроченные задолженности и многое другое. Надеемся что наша статья была и будет полезна для вас в вашей работе.

Источник: https://1-sys.ru/lessons/vzaimoraschety-dolgi/

Начисление НДС с полученных авансов в «1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0». Исправляем ошибки, уменьшаем налог

Остаток суммы взаиморасчетов по товару переданному по договору недостаточно

Читать на сайте

Одной из главных задач поставщика является не только выполнение условий договора и последующий отгрузки товара в срок, но и начисление НДС с аванса. Чаще всего большое количество ошибок возникает именно в этом разделе учета.

Каким же образом мы выписываем счета-фактуры на полученные авансы? Возможны два варианта:

1. Предоплата по договору обусловлена договором, и покупатель хочет (а также имеет право) принять к вычету НДС с перечисленной предоплаты

  • Сумма аванса определяется исходя из настройки Погашение задолженности документа Поступление на расчетный счет
  • Если установлен способ Автоматически, то погашение задолженностей будет происходить, исходя из текущих остатков счета 62.

    01 (условимся, что мы используем счет 62.01 для учета задолженностей покупателей, а 62.02 для учета авансов) по методу ФИФО

  • После закрытия всех задолженностей остаток платежа переносится на счет 62.

    02, и именно на эту сумму остатка будет выписан счет-фактура на аванс

2. Счет-фактура выписывается в единственном экземпляре «для себя»

В этом случае целесообразно использовать специальную обработку Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса – Регистрация счет-фактур – Счета-фактуры на аванс), которая автоматически создаст счета-фактуры на все незакрытые авансы по установленным правилам выписки*.

*Порядок выписки счетов-фактур на полученные авансы устанавливается в учетной политике организаций (Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций – закладка НДС), а также в договоре с контрагентом.

Кстати, очень советуем, не пренебрегать последней нормой закона и выписывать счета-фактуры на все авансы, незачтенные до конца дня.

Один наш знакомый бухгалтер перепечатывал книги покупок и продаж с 2011 года, из-за того, что выписывал на авансы незачтенные в течение 5 дней.

Самое важное ограничение этого способа – перед регистрацией счетов-фактур на аванс мы должны быть уверены, что:

  • Последовательность расчетов с покупателями актуальна
  • Выверены дублирующиеся контрагенты и договоры
  • Все остатки задолженностей находятся на 62.01
  • Все остатки авансов находятся на 62.02
  • На 62.02 нет остатков, по которым аванс уже должен был закрыться
  • В случае изменений взаиморасчетов в том периоде, за который уже была Выполнена обработка Регистрация счетов-фактур на аванс, необходимо перезапустить

Вкратце рассмотрим каждое из вышеперечисленных ограничений в отдельности:

1. Восстановление последовательности расчетов с покупателями

В Бухгалтерии предприятия есть два способа перепроведения документов:

  • перепроведение документов в Закрытие месяца (Операции – Закрытие месяца – Перепроведение документов)
  • использования Помощника по учету НДС (Отчеты – НДС – Отчетность по НДС). 

Его основной задачей является корректного выполнение всех регламентны операций по расчету НДС.

Перед формированием декларации необходимо выполнить Регламентные операции. Данные операции позволяют избежать ошибок. Позволяют восстановить последовательность документов, осуществить записи в книгу покупок, а также такой инструмент, как Экспресс-проверка ведения учета позволяет не только увидеть ошибки, но и получить рекомендации по устранению их.

В каждой организации должен быть разработан регламент по перепроведению документов и установке даты запрета редактирования, но это уже тема отдельной самостоятельной статьи.

2. Проверка наличия дублирующихся контрагентов и договоров

Эта тема тоже достаточно обширна и выверкой задвоенных контрагентов, конечно, лучше заниматься не во время составления отчетности, а постоянно, в соответствии с разработанными регламентами. Некоторые моменты можно почерпнуть из статьи Эффективная работа со справочником контрагентов, а  поиска задвоенных элементов справочников использовать специальные универсальные обработки.

Также рекомендуем ознакомиться с сервисом проверки реквизитов контрагентов и сервисом заведения контрагентов по ИНН.

3. Проверка правильности остатков взаиморасчетов на счетах 62.01 и 62.02

Для проверки остатков счета 62 можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость с настройкой Развернутое сальдо и По субсчетам

Обращу внимание, что очень многие бухгалтера при анализе остатков счета 62 не включают настройку Развернутое сальдо и отключают группировку по Документам расчетов с контрагентами и видят примерно следующую картину (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Проверка счета 62 без развернутого сальдо и документов расчетов

Смотря на данную таблицу, бухгалтер делает следующие выводы: на начало года в оборотно-сальдовой ведомости есть «минуса», но в течение периода они выровнялись, и на конец квартала остатки верные – все остатки 62.01 дебетовые, 62.02 – кредитовые.

Посмотрим на тот же самый отчет с включенной настройкой развернутого сальдо (Рисунок 2)

Рисунок 2 – Проверка счета 62 с настройкой развернутого сальдо

Мы видим, что на самом деле сумму 207606,73 по контрагенту «Покупатель 6» на счете 62.01 программа считает незакрытым авансом. На счете 62.02 по контрагенту «Покупатель 6» программа, наоборот, считает непогашенной задолженностью. Рассмотрим эту ситуацию подробнее, развернув обороты по контрагенту «Покупатель 6» по документам расчетов (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Оборот 62.02 по контрагенту «Покупатель 8» по документам расчетов

Мы видим, что дебетовый оборот по документу Поступление на расчетный счет 16 от 27.02.2019 ошибочен, так как по этому документу не было остатка аванса (не было кредита). Для исправления данной ошибки достаточно расшифровать оборот карточкой счета, найти сделавший неправильный оборот документ и перепровести его.

Порядок исправления выявленных ошибочных движений и остатков во взаиморасчетах достоин отдельной полноценной статьи. В рамках данной статьи ограничимся тем, что закрытие авансов и задолженностей должно проходить обязательно с учетом документов расчетов. Отключение группировки Документы расчетов с контрагентом при анализе взаиморасчетов – распространенная и значительная ошибка. 

В итоге, после всех исправлений должна получиться следующая картина: остатки 62.01 – только в дебете 62 счета, остатки 62.02 – только в кредите (рисунок 4).

Рисунок 4 – ОСВ по счету 62 с развернутым сальдо по субсчетам

4. Проверка незакрытых (незачтенных) авансов

Общая суть проверки незакрытых авансов в том, что при условии выполнения предыдущего пункта нам достаточно убрать настройку «По субсчетам» и проверить, нет ли одновременных остатков по дебету и кредиту у одного контрагента/договора в целом на счете 62. Группировку по документам расчетов можно отключить (Рисунок 5).

Рисунок 5 – ОСВ по счету 62 с развернутым сальдо

Анализируя данный отчет, мы видим, что у «Покупатель 2» по договору «№2» одновременно «висит» и задолженность 3 399 275,50 и аванс 3 559 642,50.

Данная ситуация говорит о том, что авансы по этому договору зачтены некорректно.

Если не исправить данную ошибку, то при автоматической регистрации счетов-фактур на аванс на кредитовый остаток в размере 3 559 642,50 будет выписан счет-фактура на аванс и начислен НДС.

Отдельно рассмотрим контрагента «Покупатель 8». В целом, по контрагенту мы видим, что есть и кредитовый, и дебетовый остаток на счете 62, но при детализации по договорам понятно, что дебетовый остаток – на «договоре 8», а кредитовый – на «договоре 8.2». Такая ситуация действительно может быть. Мы должны обратить на нее внимание, но исправлять в данном случае ничего не будем.

После исправления всех незачтенных авансов картина в отчете изменится следующим образом (Рисунок 6).

Рисунок 6 – ОСВ по счету 62 с развернутым сальдо после исправлений

5. Регистрация счетов-фактур на аванс

Наконец, когда мы уверены, что:

  • Последовательность расчетов с покупателями актуальна
  • Выверены дублирующиеся контрагенты и договора
  • Все остатки задолженностей находятся на 62.01
  • Все остатки авансов находятся на 62.02
  • На 62.02 нет остатков, по которым аванс уже должен был закрыться

Только теперь мы можем воспользоваться автоматической выпиской счетов-фактур на авансы (Продажа – Ведение книги продаж – Регистрация счетов фактур на аванс).  

Документ Счет-фактура выданный с признаком На аванс регистрирует следующие движения в системе:

  • Бухгалтерскую проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 на сумму НДС с аванса
  • Запись в регистр НДС продажи – именно на основании данных этого регистра формируется отчет Книга продаж

Повторюсь, в случае изменений взаиморасчетов в том периоде, за который уже была выполнена обработка Регистрация счетов-фактур на аванс, необходимо перевыполнить обработку, причем, в программе реализована возможность не перенумеровывать ранее сформированные документы (это важно, если мы уже распечатали ранее выписанные счета-фактуры).

6. Вычет НДС с авансов полученных

Ранее начисленные суммы НДС с авансов подлежат вычету в том периоде, в котором произошел зачет аванса (дебетовый оборот по счету 62.02).

Для регистрации вычета НДС с авансов полученных необходимо создать документ Формирование записей книги покупок (Операции – Регламентные операции по НДС – Формирование записей книги покупок) и заполнить закладку Вычет НДС с полученных авансов.

Документ Формирование записей книги покупок регистрирует следующие движения по НДС с полученных авансов в системе:

  • Бухгалтерская проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ – на сумму НДС зачтенных в этом периоде авансов
  • Запись в регистр НДС Покупки – именно на основании данных этого регистра формируется отчет Книга покупок

7. Сопоставление остатков 62.02 и 76.АВ

Если НДС с полученных авансов был исчислен верно, а также был верно принят к вычету НДС с зачтенных авансов, то кредитовый остаток 62.02 * ставку НДС должен быть равен дебетовому остатку 76.АВ. 

Для сопоставления остатков 62.02 и 76.АВ можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по каждому из счетов и сравнить суммы остатков 76.

АВ с теми, которые получаются при ручном расчете НДС на основании счета 62.02.

Более подробную информацию о том, как проверить правильность начисления НДС с авансов поможет наша статья Проверка НДС с авансов по счетам 62.02 и 76.АВ по продажам для НДС 18% с помощью Excel.

Не стесняйтесь, обратитесь к нам за помощью и мы поможем вам наладить учет НДС с авансов, поправить все ошибки, пересдать НДС за прошлые периоды, мы действительно имеем огромный опыт в исправлении ошибок НДС.

Мы будем рады оценкам и отзывам по нашим разработкам, используйте на здоровье

Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги.Например, нам :)
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

Кто мы такие?

1506 – наших клиентов используют 1С
99 – отличных сотрудников
33 – место в рейтинге 1С
50 – мы в топе партнеров

Узнать про нас больше

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ba13d2b9b600200aa9e8200/nachislenie-nds-s-poluchennyh-avansov-v-1sbuhgalteriia-8-red-30-ispravliaem-oshibki-umenshaem-nalog-5f159999e05fd033ab92817b

Адвокат поможет
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: